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[机构汇评] 机构汇评:美非农强劲又如何?原油创两周新高

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 楼主| 发表于 2019-1-7 12:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
机构汇评:美非农强劲又如何?原油创两周新高

2019年1月7日

上周五国际原油强势上扬,中国央行宣布下调存款准备金率推动油价触及盘中高点,虽然美国非农数据强劲及EIA原油库存增加抑制了油价走高,但美联储鸽派讲话及美国石油钻井数下降对油价提供了支持。截止收盘,美国WTI原油2月期货收涨1.32美元,或2.82%,报48.20美元/桶,最高触及49.21美元/桶,最低跌至46.62美元/桶;布伦特原油3月期货收涨1.72美元,或3.10%,报57.28美元/桶,盘中最高触及58.28美元/桶,最低跌至55.32美元/桶。

国际油价上周大幅拉升,主要受以下几个因素导致:1)美元指数走软。美联储在2018年经过4次加息后,美国经济受到压制作用越来越明显,美股持续下滑,市场预期美联储原计划的2019年加息次数下降。在此预期下,美元指数走软,而以美元计价的国际油价自然会水涨船高。2)全球经济前景。中美紧张的贸易关系有所缓和,目前双方开始接触谈判缓和了全球经济放缓的担忧,中国商务部称,中美两国将于1月7日至8日在北京举行副部长级贸易谈判,这也对原油价格起到了提振作用。3)伊朗局势。伊朗作为世界石油出口大国,由于美国和伊朗的紧张关系,导致其石油出口下降,进而提振了油价。4)OPEC减产协议OPEC和非OPEC达成的原油减产协议已于2019年1月正式实施,原油减产无意是影响油价的最直接最有效的方式。5)中国经济前景,中国经济虽然面临较大的下行压力,但目前仍然保持6%以上的增长速度,而中国在2019年将大规模减税,上周五中国央行决定下调存款准备金率100个基点,释放大量流动资金,提升了市场信心。

美国能源信息署(EIA)上周五公布库存报告显示,截至12月28日当周,美国原油库存增加0.7万桶至4.414亿桶,连续4周录得下滑后再度录得增长,市场预估为减少308.6万桶。当周精炼油和汽油也大幅上扬,分别增加952.9万桶和689万桶,均创下2017年1月6日当周以来的最大单周增幅。受此打压,油价回吐部分涨幅,不过紧接着在美国油服公司贝克休斯数据的提振下又有所反弹。数据显示,截至1月4日当周,美国石油活跃钻井数减少8座至877座,为三周来首次录得下降。而当周美国石油和天然气活跃钻井总数也减少8座至1075座。

美元指数

上周五美元指数在非农数据公布前维持震荡下行态势,触及96.07盘中低点。随后在强劲的非农报告提振下冲高至96.57盘中高点。但好景不长,因为美联储主席鲍威尔发表鸽派言论,美元指数再度受累,最低触及96.00心理关口,最终收于接近日内低点的96.13水平。

美国非农就业数据显示,12月就业人口新增31.2万,远高于前值15.5万和预期17.7万。美国12月失业率受就业参与率上升而被推高至3.9%,预期为3.7%。同时薪资数据也表现强劲,12月平均每小时薪资环比增长0.4%,高于前值0.2%和预期0.3%。此外,美国12月Markit服务业采购经理人指数(PMI)终值升至54.4,好于预期53.4。

继周四达拉斯联储主席卡普兰发表鸽派讲话后,美联储主席鲍威尔也“放鸽”。在美国经济学会/社会科学协会联盟年会上,鲍威尔称,美联储将考虑市场担忧,若有需要,美联储将改变缩表政策;同时表示,美联储在升息方面将保持耐心,平息了近期货币政策收紧的担忧,这预示着美联储可能暂停升息。

今日将公布美国12月ISM非制造业指数。除此之外,还需要关注中美两国贸易谈判的进展以及美国停摆问题。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道继续收窄,且下轨转向走高;14日均线转向上扬,20日均线下滑势头趋缓;而随机指标已经逼近超买区域。

4小时图:保利加通道继续上扬,油价跟随上轨走高,各均线保持上行势头,同时随机指标短暂修正后转向上扬,所有指标预示价格将进一步走高。

小时图:保利加通道上行势头有所缓和;14小时和20小时均线继续走高;不过随机指标转向下滑。

综述:预计日内油价将攀升,可试图逢低做多。上方初步阻力位于49.00,若突破则可能挑战50.00心理大关。

布伦特原油

日图:14日和20日均线下行势头趋缓,油价升穿14日和20日均线。随机指标接近超买区域,保利加通道下轨转向上扬。

4小时图:保利加通道上扬且保持扩散态势,各均线继续上扬,不过随机指标回撤,这预示油价短线可能回落调整。

1小时图:油价在14和20小时均线上方发展,保利加通道收窄,同时随机指标处于超买区域。

综述:预计日内油价调整后将继续走高,可逢低做多。上行阻力关注上周五高点58.30水平,若突破则有望挑战12月18日高点59.20。

周一关注:

美国12月ISM非制造业指数

美国11月工厂订单

加拿大12月Ivey采购经理人指数

联邦公开市场委员会成员博斯蒂克发表讲话


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